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handbuch:kontoauszug

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handbuch:kontoauszug [d.m.Y H:i] willuhnhandbuch:kontoauszug [d.m.Y H:i] – [Einstellungen für den elektronischen Kontoauszug] willuhn
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 ====== Hibiscus Benutzer-Handbuch ====== ====== Hibiscus Benutzer-Handbuch ======
 ===== Elektronische Kontoauszüge ===== ===== Elektronische Kontoauszüge =====
 +
 +==== Unterstützung des elektronischen Kontoauszuges bei verschiedenen Banken ====
 +
 +Auf dieser [[support:list:banken:kontoauszuege|Seite]] findest du eine (unvollständige) Liste von Banken mit Informationen, ob und in welcher Form diese den elektronischen Kontoauszug unterstützen.
  
 ==== Allgemeines ==== ==== Allgemeines ====
  
-Der "elektronische Kontoauszug" ist die digitale Version jener Kontoauszüge, die entweder am Kontoauszugsdrucker in der Bank-Filiale erstellt werden oder die du per Post von deiner Bank erhälst. Die Bank ist verpflichtet, dir diese Dokumente regelmäßig bereitzustellen. Viele Banken bieten zwischenzeitlich die Möglichkeit an, die Kontoauszüge im PDF-Format von der Webseite der Bank herunterzuladen.+Der "elektronische Kontoauszug" ist die digitale Version jener Kontoauszüge, die entweder am Kontoauszugsdrucker in der Bank-Filiale erstellt werden oder die du per Post von deiner Bank erhälst. Die Bank ist verpflichtet, dir diese Dokumente regelmäßig bereitzustellen. Viele Banken bieten inzwischen die Möglichkeit an, die Kontoauszüge im PDF-Format von der Webseite der Bank herunterzuladen.
  
 Mit dem Abruf der elektronischen Kontoauszüge in Hibiscus sparst du diesen manuellen Download. Mit dem Abruf der elektronischen Kontoauszüge in Hibiscus sparst du diesen manuellen Download.
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 Der FinTS-Standard definiert für den Abruf der Kontoauszüge zwei Geschäftsvorfälle: Der FinTS-Standard definiert für den Abruf der Kontoauszüge zwei Geschäftsvorfälle:
  
-  * **HKEKA** - Elektronischer Kontoauszug. Hierbei sind verschiedene Dateiformate möglich. Gebräuchlich sind Swift MT940 und PDF. Erstereres ist ein für Menschen nicht wirklich lesbares Format, welches für die Anzeige auf dem Bildschirm und den Druck auf Papier ungeeignet ist. Welche Dateiformate tatsächlich verfügbar sind, hängt von der Bank ab.+  * **HKEKA** - Elektronischer Kontoauszug. Hierbei sind verschiedene Dateiformate möglich. Gebräuchlich sind Swift MT940 und PDF. Ersteres ist ein für Menschen nicht wirklich lesbares Format, welches für die Anzeige auf dem Bildschirm und den Druck auf Papier ungeeignet ist. Welche Dateiformate tatsächlich verfügbar sind, hängt von der Bank ab.
   * **HKEKP**: Elektronischer Kontoauszug PDF. Hierbei werden die Kontoauszüge generell im für Menschen lesbaren PDF-Format geliefert.   * **HKEKP**: Elektronischer Kontoauszug PDF. Hierbei werden die Kontoauszüge generell im für Menschen lesbaren PDF-Format geliefert.
  
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 ==== BPD/UPD aktualisieren ==== ==== BPD/UPD aktualisieren ====
  
-Öffne den Bank-Zugang durch Klick auf "Bank-Zugänge" links in der Navigation und anschließend Doppelklick auf den entsprechenden Bank-Zugang. Klicke auf die Schaltfläche "BPD/UPD". Es öffnet sich ein Fenster, welches die derzeit verfügbaren Bankund User-Parameter anzeigt. Klicke auf die Schaltfläche "BPD löschen" und danach auf "Schließen". Klicke nun auf die Schaltfläche "Konfiguration testen". Hierbei werden diese Daten erneut abgerufen. Insofern der Test erfolgreich verlief, können die zugeordneten Konten automatisch angelegt werden. Klicke hier auf "Ja"+Aktualisiere die BPD/UPD wie [[handbuch:sonstiges:bpd-upd|hier]] beschrieben.
- +
-Unter Umständen werden anschließend ein oder mehrere Konten doppelt angezeigt. Wenn das der Fall ist, dann vergleiche deren Eigenschaften und übertrage die Abweichungen von dem neu angelegten Konto auf das bereits existierende. Klicke hierzu doppelt auf die jeweiligen Konten, um deren Detailansicht zu öffnen und prüfe dort insbesondere das Feld "**Kundenkennung**" im  Reiter "Zugangsdaten". Insofern das neu angelegte Konto eine abweichende Kundenkennung besitzt, dann übertrage diese in das existierende Konto. Das neu angelegte doppelte Konto kann anschließend gelöscht werden.+
  
 Prüfe nun, ob die Kontoauszugseinstellungen für dieses Konto jetzt eine Unterstützung für HKEKA/HKEKP anzeigen. Prüfe nun, ob die Kontoauszugseinstellungen für dieses Konto jetzt eine Unterstützung für HKEKA/HKEKP anzeigen.
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     - den Geschäftsvorfall "HKEKP - elektronischer Kontoauszug" zu **aktivieren**.     - den Geschäftsvorfall "HKEKP - elektronischer Kontoauszug" zu **aktivieren**.
  
-Je nach Kenntnisstand des Support-Mitarbeiters an der Hotline kann es u.U. nötig sein, mehrfach dort anzurufen, bis die Einstellungen dort tatsächlich korrekt vorgenommen.+Je nach Kenntnisstand des Support-Mitarbeiters an der Hotline kann es u.U. nötig sein, mehrfach dort anzurufen, bis die Einstellungen dort tatsächlich korrekt vorgenommen wurden.
  
  
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 Nicht alle Banken nutzen Empfangsquittungen. Bei jenen Banken, die sie nutzen, gilt der Kontoauszug solange als "nicht abgerufen", bis die Empfangsquittung an die Bank gesendet wurde. Das ermöglicht den mehrfachen Abruf des Kontoauszuges (so oft, bis der Empfang quittiert wurde). Nicht alle Banken nutzen Empfangsquittungen. Bei jenen Banken, die sie nutzen, gilt der Kontoauszug solange als "nicht abgerufen", bis die Empfangsquittung an die Bank gesendet wurde. Das ermöglicht den mehrfachen Abruf des Kontoauszuges (so oft, bis der Empfang quittiert wurde).
  
-Aktiviere die Option "Automatisch als gelesen markieren", wenn die Kontoauszüge beim Abruf automatisch als gelesen markiert werden sollen. Es empfiehlt sich, diese Option zu deaktivieren, um leicher erkennen zu können, welche Kontoauszüge neu hinzugekommen sind. Diese werden in der Liste fett gedruckt angezeigt. Zusätzlich wird links in der Navigation hinter dem Text "Elektr. Kontoauszüge" die Anzahl ungelesener Kontoauszüge angezeigt.+Aktiviere die Option "Automatisch als gelesen markieren", wenn die Kontoauszüge beim Abruf automatisch als gelesen markiert werden sollen. Es empfiehlt sich, diese Option zu deaktivieren, um leichter erkennen zu können, welche Kontoauszüge neu hinzugekommen sind. Diese werden in der Liste fett gedruckt angezeigt. Zusätzlich wird links in der Navigation hinter dem Text "Elektr. Kontoauszüge" die Anzahl ungelesener Kontoauszüge angezeigt.
  
 **Ablage-Ort der Kontoauszüge** **Ablage-Ort der Kontoauszüge**
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-==== Einstellungen die Kontosynchronisation ====+==== Einstellungen für die Kontosynchronisation ====
  
 {{ :handbuch:elektr-kontoauszug-sync.png?400|}} {{ :handbuch:elektr-kontoauszug-sync.png?400|}}


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