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handbuch:umsaetze

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handbuch:umsaetze [d.m.Y H:i] – [Einstellungen für die Kontosynchronisation] willuhnhandbuch:umsaetze [d.m.Y H:i] christian.weiss
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 **Hinweis:** Die meisten Banken stellen nur die Umsätze der letzten 90 Tage rückwirkend zum Abruf bereit (manche Banken sogar nur 30 Tage bzw. erst ab dem ersten Tag der tatsächlichen FinTS-Nutzung). Rufe die Umsätze daher regelmäßig innerhalb dieses Zeitraumes ab, um spätere Lücken im Umsatzverlauf zu vermeiden. **Hinweis:** Die meisten Banken stellen nur die Umsätze der letzten 90 Tage rückwirkend zum Abruf bereit (manche Banken sogar nur 30 Tage bzw. erst ab dem ersten Tag der tatsächlichen FinTS-Nutzung). Rufe die Umsätze daher regelmäßig innerhalb dieses Zeitraumes ab, um spätere Lücken im Umsatzverlauf zu vermeiden.
  
 +==== Konto Umsätze importieren ====
 +
 +Sowohl bei Online-Konten als auch bei Offline-Konten ist es möglich Umsätze zu importieren. Dieses ist vor allem bei Offline-Konten interessant und erspart viel Tipparbeit. Hier können Sie Daten aus anderen HomeBanking Programmen übernehmen - z.B. aus WISO Mein Geld 365 Professional. Aber auch bei Online Konten kann es sinnvoll sein Umsätze zu importieren, z.B. wenn die Bank nur die Umsetze der letzen 3 Jahre zum Abruf bereithält, Ihre bisherige HomeBanking Anwendung jedoch darüber hinausgehende Umsetze bereits gespeicher hat und exportieren kann.
 +
 +Unterstützte Formate
 +  * CSV
 +  * DTAUS
 +  * Hibiscus
 +  * Moneypley
 +  * SEPA CAMT (XML)
 +  * Swift MT940
 +
 +Achtung, es findet keine Dublettenprüfung statt - das heißt, wenn Sie die Datei 2 mal importieren, dann haben Sie jeden Zeile auch 2-mal im Konto.
 +
 +=== Wechsel von WISO Mein Geld 365 Professional zu Hibiscus ===
 +  - Öffnen Sie WISO Mein Geld 365 Professional
 +  - Wechseln Sie zu der Ansicht "Buchungen" des betreffenden Kontos
 +  - Klicken Sie auf Aktionen / Export / Excel-Datei (leider gibt es keinen Export als CSV)
 +  - Öffnen Sie die Excel-Datei in LibreOffice Calc (kostenlos, Open Source; Microsoft Excel ist für Probleme bei der CSV-Erstellung bekannt)
 +  - sollte Ihr Konto in Hibiscus ggf. schon Umsatzdaten enthalten können Sie auch Zeilen komplett löschen um eine Dopplung im Hibiscuskontos zu vermeiden (die letzten Zeilen enthalten meist die aktuell abrufbaren Umsätze)
 +  - klicken Sie auf Datei / Speichern unter und wählen Sie als Dateityp "Text CSV (.csv) (*.csv)"
 +  - wählen Sie die unten genannten Export-Optionen
 +  - Gehen Sie in Hibiscus auf Start / Hibiscus / Konten
 +  - wählen Sie ein Konto aus (rechte Maustaste) und dann "Umsätze importieren"
 +  - Wählen Sie das Format "CSV"
 +  - Wählen Sie die unten genannten Import-Optionen
 +
 +Export-Optionen (LibreOffice):
 +  * Zeichensatz = "Unicode (UTF-8)"
 +  * Feldtrenner = ;
 +  * Texttrenner = "
 +  * Zellinhalt wie angezeicht (aktiviert)
 +  * Formeln anstatt berechneter Werten speichern (deaktiviert)
 +  * Text zwischen Hochkommas ausgaben (deaktiviert)
 +  * Feste Splatenbreite (deaktiviert)
 +
 +Import-Optionen (Hibiscus):
 +  * Zeichensatz = "UTF-8"
 +  * Trennzeichen = ;
 +  * Texttrenner = "
 +  * Zeilen überspringen = 1
 +  * Zuordnung der Spalten (siehe unten)
 +
 +Zuordung der Spalten:
 +  - Datum
 +  - Gegenkonto (Kontonummer)
 +  - Verwendungszweck
 +  - Kategorie
 +  - Betrag
 +  - Saldo
 +
 +Bitte prüfen Sie mit LibreOffice Calc ob diese Reihenfolge der Spalten stimmt - ggf. haben Sie in WISO Mein Geld eine persönliche Ansicht konfiguriert und dann eben diese (vom Standard abweichende) exportiert.
  
 ===== Konto-Umsätze im neuen SEPA-Format "CAMT" ===== ===== Konto-Umsätze im neuen SEPA-Format "CAMT" =====


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handbuch/umsaetze.txt · Zuletzt geändert: d.m.Y H:i von marmar