Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


handbuch:konto-umsaetze-importieren-wiso-mein-geld

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
handbuch:konto-umsaetze-importieren-wiso-mein-geld [d.m.Y H:i] – angelegt christian.weisshandbuch:konto-umsaetze-importieren-wiso-mein-geld [d.m.Y H:i] (aktuell) – [Reihenfolge der Spalten (in WISO Mein Geld):] willuhn
Zeile 14: Zeile 14:
   * GV-Code   * GV-Code
   * End-to-End ID   * End-to-End ID
 +
 +==== Vorbereitung ====
 +Beim Importieren in ein Hibiscus-Onlinekonto kann es zu Gegenbuchungen auf Hibiscus-Offlinekonten kommen, wenn die importierten Umsätze auf ein Empfänger-Konto (Gegenkonto) verweist, dass in Hibiscus als Offlinekonto geführt wird und bei dem die Option "Passende Gegenbuchungen automatisch anlegen" aktiviert ist. Bitte deaktivieren Sie diese Option bei allen betreffenden Offlinekonten. Nach dem Import können Sie diese Funktion wieder in den Offline-Konten aktivieren.
  
 ==== Schitt-für-Schritt Anleitung ==== ==== Schitt-für-Schritt Anleitung ====
   - Öffnen Sie WISO Mein Geld 365 Professional   - Öffnen Sie WISO Mein Geld 365 Professional
   - Wechseln Sie zu der Ansicht "Buchungen" des betreffenden Kontos   - Wechseln Sie zu der Ansicht "Buchungen" des betreffenden Kontos
-  - Falls die WISO Mein Geld anschließend weiterverwenden wollen: notieren Sie sich die Namen und die Reihenfolge der Spalten+  - Falls Sie WISO Mein Geld anschließend weiterverwenden wollen: notieren Sie sich die Namen und die Reihenfolge der Spalten
   - klicken Sie mit der Rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift   - klicken Sie mit der Rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift
   - wählen Sie "Buchungsliste anpassen"   - wählen Sie "Buchungsliste anpassen"
   - Bearbeiten Sie "Angezeigte Felder" damit Sie exakt der Liste "Reihenfolge der Spalten" (siehe unten) entspricht - ACHTUNG: Reihenfolge der Spaltenüberschriften beachten!   - Bearbeiten Sie "Angezeigte Felder" damit Sie exakt der Liste "Reihenfolge der Spalten" (siehe unten) entspricht - ACHTUNG: Reihenfolge der Spaltenüberschriften beachten!
-  - Wenn Sie mehrere Konten exportieren möchten könnte es Sinn machen "Ansicht für alle Konten übernehmen" zu aktivieren. ACHTUNG: bitte machen Sie sich vorher von allen Konten-Ansichten notizen, wenn Sie mit WISO Mein Geld anschließend wie gewohnt weiterarbeiten möchten!+  - Wenn Sie mehrere Konten exportieren möchten könnte es Sinn machen "Ansicht für alle Konten übernehmen" zu aktivieren. Es wird aber nur auf alle aktiven Konten angewendet. Falls Sie auch inaktive Konten exportieren möchte, sollten Sie diese zunächst reaktivieren, um die Spalten dort ebenfalls zu übernehmen. ACHTUNG: bitte machen Sie sich vorher von allen Konten-Ansichten notizen, wenn Sie mit WISO Mein Geld anschließend wie gewohnt weiterarbeiten möchten! 
   - Klicken Sie auf Aktionen / Export / Excel-Datei (leider gibt es keinen Export als CSV)   - Klicken Sie auf Aktionen / Export / Excel-Datei (leider gibt es keinen Export als CSV)
   - Öffnen Sie die Excel-Datei in LibreOffice Calc (kostenlos, Open Source; Microsoft Excel ist für Probleme bei der CSV-Erstellung bekannt)   - Öffnen Sie die Excel-Datei in LibreOffice Calc (kostenlos, Open Source; Microsoft Excel ist für Probleme bei der CSV-Erstellung bekannt)
Zeile 32: Zeile 35:
   - Wählen Sie das Format "CSV"   - Wählen Sie das Format "CSV"
   - Wählen Sie die unten genannten Import-Optionen   - Wählen Sie die unten genannten Import-Optionen
 +  - bitte konfigurieren Sie die "Zuordnung der Spalten" (siehe unten)
   - Diese Einstellungen können Sie in Hibiscus auch als Profil speichern und beim Import weiterer Konten wiederverwenden. Klicken Sie hierzu auf "Profil speichern...", geben Sie einen Namen für das Profil ein, klicken Sie dann auf "Übernehmen"   - Diese Einstellungen können Sie in Hibiscus auch als Profil speichern und beim Import weiterer Konten wiederverwenden. Klicken Sie hierzu auf "Profil speichern...", geben Sie einen Namen für das Profil ein, klicken Sie dann auf "Übernehmen"
   - klicken Sie auf "Import starten"   - klicken Sie auf "Import starten"
Zeile 39: Zeile 43:
  
 ==== Reihenfolge der Spalten (in WISO Mein Geld): ==== ==== Reihenfolge der Spalten (in WISO Mein Geld): ====
 +
 +  - Buchungsdatum
   - IBAN/KontoNr   - IBAN/KontoNr
   - BIC/BLZ   - BIC/BLZ
Zeile 44: Zeile 50:
   - Betrag   - Betrag
   - Wertstellung   - Wertstellung
-  - Buchungsdatum 
   - Verwendungszweck   - Verwendungszweck
   - Stand   - Stand
Zeile 51: Zeile 56:
   - Notiz   - Notiz
   - Art   - Art
 +
 +Nach Möglichkeit automatische/variable Zeilenhöhe aktivieren.
  
 ==== Export-Optionen (LibreOffice): ==== ==== Export-Optionen (LibreOffice): ====
Zeile 59: Zeile 66:
   * Formeln anstatt berechneter Werten speichern (deaktiviert)   * Formeln anstatt berechneter Werten speichern (deaktiviert)
   * Text zwischen Hochkommas ausgaben (deaktiviert)   * Text zwischen Hochkommas ausgaben (deaktiviert)
-  * Feste Splatenbreite (deaktiviert)+  * Feste Spaltenbreite (deaktiviert)
  
 ==== Import-Optionen (Hibiscus): ==== ==== Import-Optionen (Hibiscus): ====
Zeile 69: Zeile 76:
  
 ==== Zuordung der Spalten: ==== ==== Zuordung der Spalten: ====
 +  - Datum
   - Gegenkonto (Kontonummer)   - Gegenkonto (Kontonummer)
   - Gedenkonto BLZ   - Gedenkonto BLZ
Zeile 74: Zeile 82:
   - Betrag   - Betrag
   - Valuta   - Valuta
-  - Datum 
   - Verwendungszweck   - Verwendungszweck
   - Saldo   - Saldo


Impressum | Datenschutz
handbuch/konto-umsaetze-importieren-wiso-mein-geld.1548577558.txt.gz · Zuletzt geändert: d.m.Y H:i von christian.weiss